資金管理會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范本

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　　資金收款

　　負(fù)責(zé)分公司各類收款業(yè)務(wù)的收款與各系統(tǒng)網(wǎng)上的同步處理

　　資金支付

　　負(fù)責(zé)分公司各類付款業(yè)務(wù)的簽字和付款，款項(xiàng)支付成功的第二天在短信平臺(tái)發(fā)短信通知(網(wǎng)址：http://172.20.99.74/　呼和浩特財(cái)務(wù)、包頭財(cái)務(wù)、密碼維護(hù)：資金管理科程志剛)

　　票據(jù)管理

　　負(fù)責(zé)對(duì)銀行承兌匯票的鑒別、掃描備案、郵寄總部以及后補(bǔ)手續(xù)的跟蹤

　　資金管理

　　分公司貨款的歸集、劃分、匯劃;九恒星內(nèi)部賬戶的資金核對(duì)，劃入劃出核算;分公司票據(jù)戶到期解付資金的核對(duì)，匯劃核算

　　銷售管理

　　客戶退機(jī)、展示機(jī)出樣、退樣和委托代銷機(jī)退貨的相關(guān)審核

　　資金核對(duì)

　　核對(duì)AH系統(tǒng)、NC6.3系統(tǒng)和BI報(bào)表中的對(duì)應(yīng)款項(xiàng)否相符;對(duì)發(fā)現(xiàn)的差異，及時(shí)分析原因并上報(bào)總部財(cái)務(wù)管理科運(yùn)營管理組和分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理

　　資產(chǎn)管理

　　資產(chǎn)減少的相關(guān)賬務(wù)處理

　　資產(chǎn)盤點(diǎn)

　　分公司本部RDC倉庫及維修間盤點(diǎn)、呼市市區(qū)各類樣機(jī)(如：門店樣機(jī)、展示機(jī)、巷戰(zhàn)店樣機(jī)以及委托代銷機(jī))等資產(chǎn)的盤點(diǎn)

　　內(nèi)部管理

　　每季度對(duì)辦事處進(jìn)行一次現(xiàn)場管理

　　月度報(bào)表

　　按照總部及分公司規(guī)定時(shí)間和要求上報(bào)各類資金及資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)表

　　印章管理

　　負(fù)責(zé)呼市辦“銷售部”印章的使用和管理以及工廠印章的介紹信簽發(fā)等印章管理工作。

　　會(huì)計(jì)檔案

　　會(huì)計(jì)憑證的打印、(含附件)的整理、裝訂及歸檔

　　其他事項(xiàng)

　　總部、分公司及財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的與本崗位相關(guān)的其他事項(xiàng)或臨時(shí)事項(xiàng)

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